Budget de fonctionnement
Les postes « dépenses »
- L’exploitation des réseaux : charges du contrat de service public (CSP avec la Régie Tisséo Voyageurs) pour l'exploitation du réseau, service dédié aux personnes à mobilité réduite (MOBIBUS) et subvention à la SNCF pour l’exploitation de la Ligne C (Arènes-Colomiers Gare),
- Le fonctionnement de Tisseo Collectivités : charges de personnel, taxes foncières, frais de communication, charges locatives, restitution du versement transport aux employeurs privés et publics,
- L’annuité de la dette : paiement des intérêts de l’année et remboursement contractuel en capital de la dette existante,
- L’autofinancement : solde entre les recettes et les dépenses affectées au financement des investissements.
Les postes « recettes »
- Les recettes commerciales : recettes perçues par la vente des titres de transport (tickets, abonnements…),
- Le Versement Transport (VT) : taxe versée par les employeurs privés et publics de plus de 11 salariés sur le périmètre des transports urbains,
- La contribution des collectivités : participation financière des quatre intercommunalités membres de Tisséo Collectivités (Toulouse Métropole, SITPRT, Muretain Agglo, Sicoval),
- Les autres recettes : cession d’actifs, remboursement d’assurance.
Budget d’investissement
Les postes « dépenses »
- Renouvellement du parc, maintenance des infrastructures : dépenses liées aux équipements futurs et au renouvellement du réseau de transport dont Tisséo Collectivités est propriétaire (extensions d'offre, entretien du patrimoine, renouvellement des véhicules…),
- Fonds de concours : remboursement des travaux effectués par des tiers.
Les postes « recettes »
- Emprunt : complément nécessaire au financement des investissements obtenu auprès des organismes bancaires,
- Subventions et autres recettes : subventions de divers organismes (Europe, Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental…),
- Autofinancement : reprise du solde du résultat d’exploitation.